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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
AH Fonds commercial | 857 222.00 | | 857 222.00 | 857 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 013.00 | 300 000.00 | 2 063 013.00 | 2 363 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 016.00 | | 1 478 016.00 | 1 478 016.00 |
BZ Autres créances | 4 833 991.00 | | 4 833 991.00 | 4 833 991.00 |
CF Disponibilités | 2 503 368.00 | | 2 503 368.00 | 2 503 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 605.00 | | 109 605.00 | 109 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 069 098.00 | | 12 069 098.00 | 12 069 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 432 111.00 | 300 000.00 | 14 132 111.00 | 14 432 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 539 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 608 844.00 | | | 2 608 844.00 |
DH Report à nouveau | -1 361 448.00 | | | -1 361 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 472 941.00 | -1 361 448.00 | | -3 472 941.00 |
DL TOTAL (I) | -686 545.00 | 148 552.00 | | -686 545.00 |
DP Provisions pour risques | 588 298.00 | | | 588 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 947.00 | 181 796.00 | | 307 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 246.00 | 181 795.00 | | 896 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 460.00 | 32 306.00 | | 408 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 756.00 | 1 032 210.00 | | 1 034 756.00 |
EA Autres dettes | 7 129 193.00 | 4 863 103.00 | | 7 129 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 922 410.00 | 5 927 619.00 | | 13 922 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 111.00 | 6 257 967.00 | | 14 132 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 783 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 783 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 596 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 969 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 868 246.00 | |
GE Autres charges | | | 141 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 041 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 554 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 121 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 353 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897 938.00 | | | 897 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 938.00 | | | 897 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897 938.00 | | | 897 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 951.00 | | | 1 004 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 013.00 | | | -107 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 466.00 | -30 000.00 | | -12 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 833 033.00 | 8 822 047.00 | | 22 833 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 305 974.00 | 10 183 494.00 | | 26 305 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 472 941.00 | -1 361 448.00 | | -3 472 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 572 410.00 | | | 13 572 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 456 124.00 | | | 9 456 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 572 410.00 | | | 13 572 410.00 |