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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | 4 004.00 | 13 295.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 300.00 | 4 004.00 | 13 295.00 | 17 300.00 |
BN En cours de production de biens | 7 905 784.00 | | 7 905 784.00 | 7 905 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 504.00 | | 169 504.00 | 169 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 121.00 | | 669 121.00 | 669 121.00 |
BZ Autres créances | 1 163 614.00 | | 1 163 614.00 | 1 163 614.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 4 438 019.00 | | 4 438 019.00 | 4 438 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 621 045.00 | | 14 621 045.00 | 14 621 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 638 345.00 | 4 004.00 | 14 634 340.00 | 14 638 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DH Report à nouveau | -280 687.00 | | | -280 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 036.00 | | | 231 036.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104 317.00 | | | 5 104 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697 057.00 | | | 5 697 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 996.00 | | | 1 019 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 168.00 | | | 125 168.00 |
EA Autres dettes | 1 787 062.00 | | | 1 787 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884 628.00 | | | 884 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 530 022.00 | | | 9 530 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 634 340.00 | | | 14 634 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 807.00 | | | 4 065 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 171.00 | | 569 171.00 | 569 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 171.00 | | 569 171.00 | 569 171.00 |
FM Production stockée | | | 5 266 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 425 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 108 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588 864.00 | | | 588 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 450.00 | | | 6 425 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 413.00 | | | 6 194 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 036.00 | | | 231 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082.00 | 1 922.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 922.00 | | 2 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 996.00 | 1 019 996.00 | | 1 019 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 062.00 | 1 787 062.00 | | 1 787 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884 628.00 | 884 628.00 | | 884 628.00 |
UX Autres créances clients | 669 121.00 | 669 121.00 | | 669 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 1 157 373.00 | 1 157 373.00 | | 1 157 373.00 |
VC Groupe et associés | 275 000.00 | 137 500.00 | 137 500.00 | 275 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 697 057.00 | 248 952.00 | 1 139 411.00 | 5 697 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 736.00 | 1 970 236.00 | 137 500.00 | 2 107 736.00 |
VW T.V.A. | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 513 912.00 | 4 065 807.00 | 1 139 411.00 | 9 513 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
ST Autres comptes | 5 286 797.00 | | | 5 286 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
YT Sous‐traitance | 192 976.00 | | | 192 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576 065.00 | | | 576 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 481 701.00 | | | 1 481 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 108 873.00 | | | 6 108 873.00 |