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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 380.00 | | 1 240 380.00 | 1 240 380.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CF Disponibilités | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 074.00 | | 1 276 074.00 | 1 276 074.00 |
CU Autres participations | 1 240 380.00 | | 1 240 380.00 | 1 240 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 598.00 | | | -7 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 316.00 | -7 598.00 | | 189 316.00 |
DK Provisions réglementées | 4 779.00 | 2 048.00 | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 206 497.00 | 14 450.00 | | 206 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 319.00 | 865 292.00 | | 769 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 158.00 | 400 962.00 | | 296 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 196.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 577.00 | 1 275 496.00 | | 1 069 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 074.00 | 1 289 945.00 | | 1 276 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 435.00 | 507 555.00 | | 447 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 731.00 | 2 048.00 | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | 2 068.00 | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | 27 932.00 | | -2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 30 000.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 684.00 | 37 598.00 | | 20 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 316.00 | -7 598.00 | | 189 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 048.00 | 2 731.00 | | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | 2 731.00 | | 2 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 214.00 | 259 214.00 | | 259 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 319.00 | 147 177.00 | 582 970.00 | 769 319.00 |
VI Groupe et associés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 577.00 | 447 435.00 | 582 970.00 | 1 069 577.00 |