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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 214 695.00 | | 214 695.00 | 214 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 005.00 | 36 437.00 | 13 567.00 | 50 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 790.00 | 172 497.00 | 241 293.00 | 413 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 069.00 | 208 934.00 | 512 134.00 | 721 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 266 024.00 | | 266 024.00 | 266 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 830.00 | | 311 830.00 | 311 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 899.00 | 208 934.00 | 823 964.00 | 1 032 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
DL TOTAL (I) | 196 522.00 | | | 196 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 861.00 | | | 497 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 441.00 | | | 627 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 964.00 | | | 823 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 543.00 | | | 252 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 234.00 | | 233 234.00 | 233 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 234.00 | | 233 234.00 | 233 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 570.00 | | | 293 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 642.00 | | | 721 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 18 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 721 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 695.00 | | | 238 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 795.00 | | | 463 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 334.00 | 56 600.00 | | 152 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 334.00 | 56 600.00 | | 152 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
UX Autres créances clients | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 861.00 | 126 843.00 | 371 018.00 | 497 861.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 601.00 | 32 023.00 | 18 578.00 | 50 601.00 |
VW T.V.A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 561.00 | 252 543.00 | 371 018.00 | 623 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
ST Autres comptes | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 696.00 | | | 43 696.00 |