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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 212.00 | | 452 212.00 | 452 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 478.00 | 3 395.00 | | 4 478.00 |
DH Report à nouveau | 85 093.00 | 64 510.00 | | 85 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 846.00 | 21 666.00 | | 24 846.00 |
DL TOTAL (I) | 264 417.00 | 239 571.00 | | 264 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 187.00 | 5 314.00 | | 40 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 355.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558.00 | 578.00 | | 1 558.00 |
EA Autres dettes | 144 500.00 | 168 500.00 | | 144 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 795.00 | 175 747.00 | | 187 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 212.00 | 415 318.00 | | 452 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 26 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154.00 | 4 334.00 | | 3 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 846.00 | 21 666.00 | | 24 846.00 |