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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 313.00 | 540 000.00 | 1 584 313.00 | 2 124 313.00 |
CF Disponibilités | 641 709.00 | | 641 709.00 | 641 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 709.00 | | 641 709.00 | 641 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 022.00 | 540 000.00 | 2 226 022.00 | 2 766 022.00 |
CU Autres participations | 2 040 198.00 | 540 000.00 | 1 500 198.00 | 2 040 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -516.00 | 1 144.00 | | -516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 146.00 | -498 660.00 | | 702 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 675.00 | 1 515 530.00 | | 2 217 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 50 000.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 2 700.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 347.00 | 52 700.00 | | 8 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 022.00 | 1 568 230.00 | | 2 226 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 000.00 | 45 000.00 | | 710 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 854.00 | 543 660.00 | | 7 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 146.00 | -498 660.00 | | 702 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 000.00 | | 84 313.00 | 2 040 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 000.00 | | 84 313.00 | 2 040 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |