| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 312.00 | 558.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870.00 | 2 312.00 | 558.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 280.00 | | 1 165 280.00 | 1 165 280.00 |
BZ Autres créances | 2 531 113.00 | | 2 531 113.00 | 2 531 113.00 |
CF Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 056.00 | | 3 701 056.00 | 3 701 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 926.00 | 2 312.00 | 3 701 614.00 | 3 703 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 206 379.00 | 223 260.00 | | 206 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 185.00 | -16 881.00 | | 123 185.00 |
DL TOTAL (I) | 332 864.00 | 209 679.00 | | 332 864.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 162.00 | 475 576.00 | | 400 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 533.00 | 899 680.00 | | 724 533.00 |
EA Autres dettes | 2 229 053.00 | 1 684 299.00 | | 2 229 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 749.00 | 3 059 756.00 | | 3 353 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 614.00 | 3 269 436.00 | | 3 701 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 749.00 | 3 059 756.00 | | 3 353 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 776.00 | | 2 702 776.00 | 2 702 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 776.00 | | 2 702 776.00 | 2 702 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 222.00 | 59 252.00 | | 55 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 097.00 | 59 252.00 | | 77 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 597.00 | -59 252.00 | | -71 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 538.00 | 2 539 872.00 | | 2 790 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 352.00 | 2 556 753.00 | | 2 667 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 185.00 | -16 881.00 | | 123 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870.00 | | 19 614.00 | 2 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 807.00 | 9 807.00 | 2 870.00 | 9 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 614.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 3 507.00 | 2 933.00 | 1 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 574.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 933.00 | 2 933.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 162.00 | 400 162.00 | | 400 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 673.00 | 188 673.00 | | 188 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 614.00 | 125 614.00 | | 125 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 280.00 | 1 165 280.00 | | 1 165 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VC Groupe et associés | 2 432 277.00 | 2 432 277.00 | | 2 432 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 227 357.00 | 2 227 357.00 | | 2 227 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VP Divers | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 754.00 | 3 697 754.00 | | 3 697 754.00 |
VW T.V.A. | 359 812.00 | 359 812.00 | | 359 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 750.00 | 3 353 750.00 | | 3 353 750.00 |