| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 277.00 | 1 529.00 | 6 749.00 | 8 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 463.00 | 1 529.00 | 6 934.00 | 8 463.00 |
BT Marchandises | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BZ Autres créances | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CF Disponibilités | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 190.00 | | 95 190.00 | 95 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 653.00 | 1 529.00 | 102 124.00 | 103 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 793.00 | | | -32 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 035.00 | | | -11 035.00 |
DL TOTAL (I) | -42 828.00 | | | -42 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 952.00 | | | 144 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 124.00 | | | 102 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 952.00 | | | 144 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 973.00 | | 398 973.00 | 398 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 973.00 | | 398 973.00 | 398 973.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 973.00 | | | 398 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 008.00 | | | 410 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 035.00 | | | -11 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277.00 | | 4 185.00 | 4 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | | 4 000.00 | 4 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 1 101.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 1 101.00 | | 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VB T. V. A. | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 282.00 | 115 282.00 | | 115 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 646.00 | 29 461.00 | 185.00 | 29 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 952.00 | 144 952.00 | | 144 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 247.00 | | | 72 247.00 |