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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 30 885.00 | 8 367.00 | 22 518.00 | 30 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 892.00 | 2 063.00 | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 721.00 | 3 541.00 | 9 180.00 | 12 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 261.00 | 12 801.00 | 542 460.00 | 555 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BZ Autres créances | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CF Disponibilités | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 961.00 | 12 801.00 | 619 160.00 | 631 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 786.00 | 43 883.00 | | 84 786.00 |
DL TOTAL (I) | 119 785.00 | 53 883.00 | | 119 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 666.00 | 433 925.00 | | 365 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 498.00 | 71 955.00 | | 62 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 21 136.00 | | 28 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 606.00 | 37 519.00 | | 42 606.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 50.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 375.00 | 564 586.00 | | 499 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 160.00 | 618 468.00 | | 619 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 846.00 | | 1 615.00 | 553 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 555 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 46 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 146.00 | | 1 615.00 | 45 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 913.00 | 6 936.00 | 48.00 | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | 6 936.00 | 48.00 | 5 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 771.00 | 6 958.00 | 15 812.00 | 22 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 666.00 | 69 262.00 | 296 403.00 | 365 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 466.00 | 33 766.00 | 23 700.00 | 57 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 375.00 | 187 158.00 | 312 215.00 | 499 375.00 |