| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 575 608.00 | | 6 575 608.00 | 6 575 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 398 889.00 | 1 874 863.00 | 34 524 026.00 | 36 398 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 974 497.00 | 1 874 863.00 | 41 099 634.00 | 42 974 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 946.00 | | 3 868 946.00 | 3 868 946.00 |
BZ Autres créances | 4 552 803.00 | | 4 552 803.00 | 4 552 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 532 409.00 | | 8 532 409.00 | 8 532 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 506 906.00 | 1 874 863.00 | 49 632 043.00 | 51 506 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 525 899.00 | | | 4 525 899.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 593.00 | -262 105.00 | | -1 417 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318 689.00 | -1 155 489.00 | | 2 318 689.00 |
DK Provisions réglementées | 2 048 715.00 | 160 261.00 | | 2 048 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 811.00 | -1 252 333.00 | | 2 954 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 414 808.00 | 1 200 000.00 | | 1 414 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 414 808.00 | 1 200 000.00 | | 1 414 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 169 267.00 | 43 568 711.00 | | 44 169 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 106.00 | 5 394 419.00 | | 812 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 965.00 | | | 276 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 172.00 | | |
EA Autres dettes | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 262 424.00 | 49 042 302.00 | | 45 262 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 632 043.00 | 48 989 969.00 | | 49 632 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 331.00 | 9 633 432.00 | | 5 263 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 864 697.00 | | 9 864 697.00 | 9 864 697.00 |
FG Production vendue services | 134 344.00 | | 134 344.00 | 134 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 999 041.00 | | 9 999 041.00 | 9 999 041.00 |
FQ Autres produits | | | 21 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 020 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731 966.00 | |
GE Autres charges | | | 15 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 322 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 750 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 888 455.00 | 160 261.00 | | 1 888 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888 455.00 | 160 261.00 | | 1 888 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888 455.00 | -160 261.00 | | -1 888 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 235.00 | | | 543 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 028 054.00 | 439 097.00 | | 10 028 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709 365.00 | 1 594 586.00 | | 7 709 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318 689.00 | -1 155 489.00 | | 2 318 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 722 986.00 | | 7 850 839.00 | 38 722 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 599 328.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599 328.00 | 42 974 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 398 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 123 658.00 | | 1 275 231.00 | 35 123 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599 328.00 | | | 3 599 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 897.00 | 1 731 966.00 | | 142 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 897.00 | 1 731 966.00 | | 142 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 261.00 | 1 888 455.00 | | 160 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 000.00 | 214 808.00 | | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360 261.00 | 2 103 263.00 | | 1 360 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 888 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 082 797.00 | 3 626 859.00 | 14 867 337.00 | 43 082 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 106.00 | 812 106.00 | | 812 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 965.00 | 276 965.00 | | 276 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 322.00 | 4 166.00 | | 547 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 868 946.00 | 3 868 946.00 | | 3 868 946.00 |
VI Groupe et associés | 543 235.00 | 543 235.00 | | 543 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 418 227.00 | | | 46 418 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 214 055.00 | | | 44 214 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552 803.00 | 26 904.00 | 4 525 899.00 | 4 552 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 421 749.00 | 3 895 850.00 | 4 525 899.00 | 8 421 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 262 424.00 | 5 263 331.00 | 14 867 337.00 | 45 262 424.00 |