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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 191.00 | 6 143.00 | 6 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 727 623.00 | | 1 727 623.00 | 1 727 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 864.00 | | 132 864.00 | 132 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 821.00 | 191.00 | 1 866 630.00 | 1 866 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 367 781.00 | | 367 781.00 | 367 781.00 |
CF Disponibilités | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 363.00 | | 404 363.00 | 404 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 184.00 | 191.00 | 2 270 992.00 | 2 271 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 160.00 | -4 284.00 | | -53 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 549.00 | -48 876.00 | | -23 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 291.00 | 1 096 840.00 | | 1 073 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 270.00 | 46 304.00 | | 16 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | | | 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 695.00 | 38 869.00 | | 801 695.00 |
EA Autres dettes | 372 770.00 | 25 300.00 | | 372 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 702.00 | 110 474.00 | | 1 197 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 992.00 | 1 207 313.00 | | 2 270 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 25 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 490.00 | -19 007.00 | | -8 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 316.00 | 48 876.00 | | 59 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 549.00 | -48 876.00 | | -23 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 391.00 | | 1 865 676.00 | 32 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 246.00 | | 1 866 821.00 | 31 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 246.00 | | 1 733 957.00 | 31 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 391.00 | | 1 732 812.00 | 32 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 864.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 695.00 | 801 695.00 | | 801 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 345 570.00 | 345 570.00 | | 345 570.00 |
VC Groupe et associés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VI Groupe et associés | 320 340.00 | 320 340.00 | | 320 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 176.00 | 383 176.00 | | 383 176.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 702.00 | 1 197 702.00 | | 1 197 702.00 |