| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122 589.00 | 945 535.00 | 177 054.00 | 1 122 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 239.00 | 945 535.00 | 219 704.00 | 1 165 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 055.00 | 2 454.00 | 21 601.00 | 24 055.00 |
BZ Autres créances | 535 811.00 | | 535 811.00 | 535 811.00 |
CF Disponibilités | 140 361.00 | | 140 361.00 | 140 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 227.00 | 2 454.00 | 697 773.00 | 700 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 467.00 | 947 989.00 | 917 477.00 | 1 865 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -691 146.00 | -65 311.00 | | -691 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 133 470.00 | -625 836.00 | | -1 133 470.00 |
DL TOTAL (I) | -1 474 617.00 | -341 146.00 | | -1 474 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 796.00 | 160 748.00 | | 467 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 139.00 | 124 650.00 | | 206 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 180.00 | 1 076 050.00 | | 51 180.00 |
EA Autres dettes | 1 605 899.00 | 480 590.00 | | 1 605 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 079.00 | 64 568.00 | | 61 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 094.00 | 1 907 957.00 | | 2 392 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 477.00 | 1 566 811.00 | | 917 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 510 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 510 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720 000.00 | | | -720 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 144.00 | -243 381.00 | | -164 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 326.00 | 2 085 375.00 | | 2 510 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 796.00 | 2 711 210.00 | | 3 643 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 133 470.00 | -625 836.00 | | -1 133 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 087.00 | | 260 153.00 | 905 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 087.00 | | 260 153.00 | 905 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 250.00 | 173 285.00 | | 52 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 250.00 | 173 285.00 | | 52 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 720 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 722 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 722 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 796.00 | 467 796.00 | | 467 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 232.00 | 592 232.00 | | 592 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
UX Autres créances clients | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
VC Groupe et associés | 153 068.00 | 153 068.00 | | 153 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 667.00 | 1 013 667.00 | | 1 013 667.00 |
VP Divers | 181 126.00 | 181 126.00 | | 181 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 130.00 | 202 130.00 | | 202 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 866.00 | 559 866.00 | | 559 866.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 094.00 | 2 392 094.00 | | 2 392 094.00 |