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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 044.00 | 111 935.00 | 851 109.00 | 963 044.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 622 224.00 | | 1 622 224.00 | 1 622 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 585 267.00 | 111 935.00 | 2 473 332.00 | 2 585 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 384.00 | 67.00 | 389 317.00 | 389 384.00 |
BZ Autres créances | 1 461 449.00 | | 1 461 449.00 | 1 461 449.00 |
CF Disponibilités | 309 529.00 | | 309 529.00 | 309 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 362.00 | 67.00 | 2 160 295.00 | 2 160 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 629.00 | 112 002.00 | 4 633 628.00 | 4 745 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | -4 255.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 097.00 | 363 612.00 | | 541 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 075.00 | 1 859 357.00 | | 2 059 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 106.00 | 6 319.00 | | 5 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 106.00 | 6 319.00 | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 234.00 | 248 968.00 | | 105 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 122.00 | 207 866.00 | | 267 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948 679.00 | 652 566.00 | | 1 948 679.00 |
EA Autres dettes | 218 581.00 | 248 009.00 | | 218 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 831.00 | 24 151.00 | | 29 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 447.00 | 1 381 560.00 | | 2 569 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 628.00 | 3 247 237.00 | | 4 633 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 583 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 717.00 | 2 442.00 | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 088.00 | 139 750.00 | | 195 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 226.00 | 1 086 878.00 | | 1 619 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 129.00 | 723 266.00 | | 1 078 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 097.00 | 363 612.00 | | 541 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 222.00 | | 1 448 932.00 | 1 312 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -175 887.00 | 2 585 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -18 783.00 | 2 585 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -157 104.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 118.00 | | | 1 155 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 104.00 | | 1 448 932.00 | 157 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 829.00 | 92 106.00 | | 19 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 586.00 | 97 349.00 | | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | -5 243.00 | | 5 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 319.00 | | 1 213.00 | 6 319.00 |
6T Sur comptes clients | 619.00 | 67.00 | 619.00 | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | 67.00 | 619.00 | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 938.00 | 67.00 | 1 832.00 | 6 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948 679.00 | 1 948 679.00 | | 1 948 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 973.00 | 163 973.00 | | 163 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
UX Autres créances clients | 389 224.00 | 389 224.00 | | 389 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 352 317.00 | 352 317.00 | | 352 317.00 |
VC Groupe et associés | 928 800.00 | 928 800.00 | | 928 800.00 |
VI Groupe et associés | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VP Divers | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 492.00 | 170 492.00 | | 170 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 833.00 | 1 850 833.00 | | 1 850 833.00 |
VW T.V.A. | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 447.00 | 2 569 447.00 | | 2 569 447.00 |