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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 554.00 | 2 771.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 127.00 | 1 121.00 | 10 006.00 | 11 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 310.00 | 1 675.00 | 18 635.00 | 20 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 005.00 | 1 675.00 | 52 331.00 | 54 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 188.00 | | | -56 188.00 |
DL TOTAL (I) | -6 188.00 | | | -6 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 188.00 | | | -56 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 858.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 675.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VI Groupe et associés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 873.00 | 26 527.00 | 3 346.00 | 29 873.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
ST Autres comptes | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 829.00 | | | 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 178.00 | | | 24 178.00 |