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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 566.00 | 5 400.00 | 5 166.00 | 10 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 116.00 | 5 400.00 | 7 716.00 | 13 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CF Disponibilités | 435 538.00 | | 435 536.00 | 435 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 272.00 | | 511 272.00 | 511 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 388.00 | 5 400.00 | 518 988.00 | 524 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 056.00 | 15 109.00 | | 68 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 346.00 | 109 947.00 | | 92 346.00 |
DL TOTAL (I) | 221 402.00 | 146 056.00 | | 221 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 734.00 | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 862.00 | 46 077.00 | | 74 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 905.00 | 41 200.00 | | 220 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 786.00 | 88 011.00 | | 295 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 988.00 | 234 067.00 | | 518 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 767.00 | 88 011.00 | | 295 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 679.00 | 77 748.00 | 164 427.00 | 86 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 679.00 | 77 748.00 | 164 427.00 | 86 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 985.00 | 18.00 | | 9 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 985.00 | 18.00 | | 9 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 985.00 | 52.00 | | -9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 029.00 | 35 874.00 | | 29 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 476.00 | 176 371.00 | | 176 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 130.00 | 66 424.00 | | 84 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 346.00 | 109 947.00 | | 92 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 2 681.00 | | 2 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | 350.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 2 331.00 | | 2 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 952.00 | 1 800.00 | 11 952.00 | 11 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 905.00 | 220 905.00 | | 220 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 106.00 | 68 108.00 | | 68 106.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 965.00 | 75 465.00 | 1 500.00 | 76 965.00 |
VW T.V.A. | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 786.00 | 295 786.00 | | 295 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
ST Autres comptes | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
YT Sous‐traitance | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 260.00 | | | 26 260.00 |