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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 315.00 | 298 339.00 | 222 975.00 | 521 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 338.00 | 298 339.00 | 273 999.00 | 572 338.00 |
BZ Autres créances | 9 989 331.00 | | 9 989 331.00 | 9 989 331.00 |
CF Disponibilités | 1 019 089.00 | | 1 019 089.00 | 1 019 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 009 457.00 | | 11 009 457.00 | 11 009 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 795.00 | 298 339.00 | 11 283 456.00 | 11 581 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 141 766.00 | | | 3 141 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 568 851.00 | 3 568 851.00 | | 3 568 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 717.00 | 116 735.00 | | 183 717.00 |
DG Autres réserves | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
DH Report à nouveau | 3 434 913.00 | 2 162 268.00 | | 3 434 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 106.00 | 1 339 626.00 | | 1 705 106.00 |
DL TOTAL (I) | 8 948 293.00 | 7 243 186.00 | | 8 948 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 721 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 203.00 | 190 233.00 | | 158 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147 729.00 | 1 635 682.00 | | 2 147 729.00 |
EA Autres dettes | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 162.00 | 2 576 596.00 | | 2 335 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 283 456.00 | 9 819 783.00 | | 11 283 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 162.00 | 2 576 596.00 | | 2 335 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 240 148.00 | 10 240 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 240 148.00 | 10 240 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 243 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 293 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 764 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 485.00 | | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 241 292.00 | -978 590.00 | | -1 241 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 184.00 | 8 376 463.00 | | 10 243 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538 077.00 | 7 036 836.00 | | 8 538 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 106.00 | 1 339 626.00 | | 1 705 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 155.00 | | 126 352.00 | 476 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 51 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 168.00 | 572 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 030.00 | 521 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 993.00 | | 126 352.00 | 424 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 758.00 | 86 936.00 | 24 355.00 | 235 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 758.00 | 86 936.00 | 24 355.00 | 235 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 203.00 | 158 203.00 | | 158 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 646.00 | 955 646.00 | | 955 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 522.00 | 1 165 522.00 | | 1 165 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
VB T. V. A. | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VC Groupe et associés | 5 889 457.00 | 5 889 457.00 | | 5 889 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 041 487.00 | 926 780.00 | 3 114 707.00 | 4 041 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 041 390.00 | 6 848 600.00 | 3 192 790.00 | 10 041 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 162.00 | 2 335 162.00 | | 2 335 162.00 |