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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 213.00 | 51 672.00 | 9 540.00 | 61 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 328.00 | 73 655.00 | 41 673.00 | 115 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 592.00 | 125 328.00 | 131 264.00 | 256 592.00 |
BT Marchandises | 256 480.00 | | 256 480.00 | 256 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 264.00 | 1 912.00 | 78 351.00 | 80 264.00 |
BZ Autres créances | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CF Disponibilités | 250 696.00 | | 250 696.00 | 250 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 703.00 | 1 912.00 | 631 790.00 | 633 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 296.00 | 127 241.00 | 763 055.00 | 890 296.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
DL TOTAL (I) | 160 486.00 | | | 160 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 736.00 | | | 344 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 072.00 | | | 131 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
EA Autres dettes | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 568.00 | | | 602 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 055.00 | | | 763 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 505.00 | | | 346 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 169.00 | | 3 423.00 | 253 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 118.00 | | 3 423.00 | 173 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 973.00 | 25 354.00 | | 99 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 973.00 | 25 354.00 | | 99 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323.00 | 1 912.00 | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 1 912.00 | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 1 912.00 | 323.00 | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 072.00 | 131 072.00 | | 131 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
UX Autres créances clients | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 138.00 | 89 175.00 | 254 963.00 | 344 138.00 |
VI Groupe et associés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 468.00 | 346 505.00 | 254 963.00 | 601 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
ST Autres comptes | 178 587.00 | | | 178 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
YT Sous‐traitance | 136 550.00 | | | 136 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 818.00 | | | 409 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |