| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 939.00 | 313.00 | 626.00 | 939.00 |
040 Immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 989.00 | 313.00 | 8 676.00 | 8 989.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
110 Total général Actif | 15 840.00 | 313.00 | 15 527.00 | 15 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 984.00 | 1 680.00 | 2 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 713.00 | 984.00 | 9 730.00 | 10 713.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 745.00 | 984.00 | 31 761.00 | 32 745.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
242 Autres charges externes. | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
252 Charges sociales | 860.00 | | | 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | | | 313.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 452.00 | | | -8 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 452.00 | | | -8 452.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 452.00 | | | -8 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214.00 | -8 452.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762.00 | -452.00 | | 1 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 390.00 | 9 776.00 | | 27 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 2 663.00 | | 1 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | 3 542.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 999.00 | 15 980.00 | | 29 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 761.00 | 15 527.00 | | 31 761.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
FG Production vendue services | 127 235.00 | 7 000.00 | 134 235.00 | 127 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 235.00 | 7 000.00 | 134 235.00 | 127 235.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 359.00 | 19 355.00 | | 134 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 145.00 | 27 807.00 | | 132 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214.00 | -8 452.00 | | 2 214.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 671.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 671.00 | | 313.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |