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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214 015.00 | 1 906 768.00 | 307 247.00 | 2 214 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 462.00 | | 437 462.00 | 437 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 976.00 | 1 906 768.00 | 745 209.00 | 2 651 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 247.00 | | 197 247.00 | 197 247.00 |
BZ Autres créances | 546 255.00 | | 546 255.00 | 546 255.00 |
CF Disponibilités | 472 615.00 | | 472 615.00 | 472 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 216 118.00 | | 1 216 118.00 | 1 216 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 094.00 | 1 906 768.00 | 1 961 326.00 | 3 868 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -766 240.00 | -506 128.00 | | -766 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 155.00 | -260 112.00 | | -639 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 50 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 357 395.00 | -671 240.00 | | -1 357 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 381.00 | 1 958 900.00 | | 919 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 865.00 | 815 668.00 | | 1 294 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 383.00 | 788 461.00 | | 865 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 718.00 | 147 169.00 | | 113 718.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 844 492.00 | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | 511 700.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 721.00 | 5 066 390.00 | | 3 318 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 326.00 | 4 395 150.00 | | 1 961 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 294 865.00 | | | 1 294 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 392.00 | | 1 168 392.00 | 1 168 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 392.00 | | 1 168 392.00 | 1 168 392.00 |
FN Production immobilisée | | | 515 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340 309.00 | |
GE Autres charges | | | 123 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 635.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 289.00 | | | 273 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 334.00 | 1 635.00 | | 273 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 334.00 | -1 635.00 | | -273 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 581.00 | -2 502.00 | | -5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 231.00 | 1 039 921.00 | | 2 039 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 385.00 | 1 300 033.00 | | 2 678 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 155.00 | -260 112.00 | | -639 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 644.00 | | 3 608 655.00 | 2 305 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 989 034.00 | 273 289.00 | 2 651 976.00 | 2 989 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989 034.00 | 273 289.00 | 2 651 473.00 | 2 989 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 144.00 | | 3 608 655.00 | 2 305 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 230.00 | 1 340 309.00 | | 266 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 230.00 | 1 340 309.00 | | 266 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 950.00 | | 35 722.00 | 335 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 950.00 | | 35 722.00 | 335 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 950.00 | | 35 722.00 | 335 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 383.00 | 865 383.00 | | 865 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 247.00 | 197 247.00 | | 197 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
VC Groupe et associés | 374 125.00 | 374 125.00 | | 374 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 381.00 | 919 381.00 | | 919 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 865.00 | 1 294 865.00 | | 1 294 865.00 |
VP Divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 002.00 | 744 002.00 | | 744 002.00 |
VW T.V.A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 721.00 | 3 318 721.00 | | 3 318 721.00 |