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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 022.00 | 5 978.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 167.00 | 2 022.00 | 43 145.00 | 45 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
072 Créances – Autres | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
084 Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
110 Total général Actif | 53 657.00 | 2 022.00 | 51 635.00 | 53 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 642.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 141.00 | | | 9 141.00 |