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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 913.00 | | 272 913.00 | 272 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 707.00 | | 315 707.00 | 315 707.00 |
CF Disponibilités | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 833.00 | | 360 833.00 | 360 833.00 |
CU Autres participations | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DK Provisions réglementées | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 502.00 | | | 301 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 912.00 | | | 304 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 833.00 | | | 360 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 912.00 | | | 304 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 341.00 | | 14 461.00 | 318 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 095.00 | 315 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 095.00 | 315 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 341.00 | | 14 461.00 | 318 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 913.00 | 272 913.00 | | 272 913.00 |
VI Groupe et associés | 301 502.00 | 301 502.00 | | 301 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 913.00 | | 272 913.00 | 272 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 912.00 | 304 912.00 | | 304 912.00 |