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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 073.00 | 4 312.00 | 9 761.00 | 14 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 088.00 | 4 312.00 | 9 776.00 | 14 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CF Disponibilités | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 238.00 | 4 312.00 | 95 925.00 | 100 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 234.00 | | | -8 234.00 |
DL TOTAL (I) | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 640.00 | | 128 640.00 | 128 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 640.00 | | 128 640.00 | 128 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 874.00 | | | 136 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 234.00 | | | -8 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641.00 | 1 670.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641.00 | 1 670.00 | | 2 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
UX Autres créances clients | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 459.00 | 1 617.00 | 2 842.00 | 4 459.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 523.00 | 55 680.00 | 2 842.00 | 58 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
ST Autres comptes | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104.00 | | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 506.00 | | | 53 506.00 |