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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848 142.00 | 871 851.00 | 2 976 291.00 | 3 848 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 960.00 | 871 851.00 | 3 045 109.00 | 3 916 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 429.00 | 5 999.00 | 41 430.00 | 47 429.00 |
BZ Autres créances | 564 141.00 | | 564 141.00 | 564 141.00 |
CF Disponibilités | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 163.00 | 5 999.00 | 653 164.00 | 659 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 123.00 | 877 850.00 | 3 698 273.00 | 4 576 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 643.00 | 26 432.00 | | 26 643.00 |
DH Report à nouveau | 4 019.00 | 9.00 | | 4 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 902.00 | 4 221.00 | | 140 902.00 |
DL TOTAL (I) | 471 564.00 | 330 662.00 | | 471 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 069.00 | 26 943.00 | | 30 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 069.00 | 76 943.00 | | 30 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 858.00 | 2 403 795.00 | | 2 404 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 827.00 | 170 277.00 | | 357 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 572.00 | 165 137.00 | | 242 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 584.00 | 284 475.00 | | 35 584.00 |
EA Autres dettes | 152 654.00 | 251 263.00 | | 152 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145.00 | 13 026.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 640.00 | 3 288 830.00 | | 3 196 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 273.00 | 3 696 435.00 | | 3 698 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 640.00 | 888 331.00 | | 796 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 449 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 449 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 345 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 801.00 | 1 641.00 | | 50 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 373.00 | 1 158 654.00 | | 1 500 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 471.00 | 1 154 434.00 | | 1 359 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 902.00 | 4 221.00 | | 140 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 026.00 | | 219 523.00 | 3 805 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 916 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805 026.00 | | 192 843.00 | 3 805 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 853.00 | 330 998.00 | | 540 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 853.00 | 330 998.00 | | 540 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 943.00 | 3 126.00 | 50 000.00 | 76 943.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 943.00 | 9 125.00 | 50 000.00 | 76 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 125.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 404 858.00 | 4 858.00 | 495 000.00 | 2 404 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 827.00 | 357 827.00 | | 357 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VB T. V. A. | 156 438.00 | 156 438.00 | | 156 438.00 |
VC Groupe et associés | 179 445.00 | 179 445.00 | | 179 445.00 |
VI Groupe et associés | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
VP Divers | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 518.00 | 234 518.00 | | 234 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 640.00 | 796 640.00 | 495 000.00 | 3 196 640.00 |