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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 111.00 | 32 353.00 | 24 757.00 | 57 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 491.00 | 33 733.00 | 30 757.00 | 64 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 628.00 | | 302 628.00 | 302 628.00 |
BZ Autres créances | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CF Disponibilités | 370 593.00 | | 370 593.00 | 370 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 686.00 | | 704 686.00 | 704 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 176.00 | 33 733.00 | 735 443.00 | 769 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 056.00 | 90 756.00 | | 101 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 994.00 | 10 300.00 | | 99 994.00 |
DL TOTAL (I) | 245 051.00 | 145 056.00 | | 245 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 344.00 | 261 863.00 | | 230 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 16 802.00 | | 28 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 174.00 | 114 139.00 | | 231 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 392.00 | 392 805.00 | | 490 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 443.00 | 537 861.00 | | 735 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 142.00 | 8 849.00 | | 56 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 64 491.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 212.00 | 12 825.00 | 304.00 | 21 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 832.00 | 12 825.00 | 304.00 | 19 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 628.00 | 302 628.00 | | 302 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 344.00 | 53 340.00 | 178 004.00 | 230 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 092.00 | 334 092.00 | 6 000.00 | 340 092.00 |
VW T.V.A. | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 392.00 | 313 388.00 | 178 004.00 | 490 392.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |