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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 488.00 | 48 146.00 | 99 342.00 | 147 488.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 488.00 | 48 146.00 | 123 342.00 | 171 488.00 |
060 Stock marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
072 Créances – Autres | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
084 Disponibilités | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
110 Total général Actif | 215 024.00 | 48 146.00 | 166 878.00 | 215 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 098.00 | | | 188 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 130 590.00 | | | 130 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
252 Charges sociales | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
262 Autres charges | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 729.00 | | | 208 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 630.00 | | | -20 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 923.00 | | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 044.00 | | | -17 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |