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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 907.00 | 16 383.00 | 8 524.00 | 24 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 216.00 | 42 158.00 | 81 058.00 | 123 216.00 |
AX Avances et acomptes | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 190.00 | 60 507.00 | 118 682.00 | 179 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BZ Autres créances | 148 808.00 | | 148 808.00 | 148 808.00 |
CF Disponibilités | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 073.00 | | 264 073.00 | 264 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 264.00 | 60 507.00 | 382 756.00 | 443 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 726.00 | | | 284 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 756.00 | | | 382 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 723.00 | | | 213 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 919.00 | | 875 919.00 | 875 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 919.00 | | 875 919.00 | 875 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 438.00 | | | 921 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 493.00 | | | 916 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 089.00 | | 49 801.00 | 138 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 416.00 | 179 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 177 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 122.00 | | 49 801.00 | 136 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 214.00 | 21 828.00 | 3 432.00 | 42 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 248.00 | 21 828.00 | 3 432.00 | 40 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 281.00 | 34 278.00 | 71 003.00 | 105 281.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 872.00 | 138 872.00 | | 138 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 272.00 | 157 272.00 | | 157 272.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 726.00 | 213 723.00 | 71 003.00 | 284 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
ST Autres comptes | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 188.00 | | | 143 188.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |