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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 554.00 | 2 770.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 113.00 | 1 284.00 | 8 828.00 | 10 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 416.00 | 1 839.00 | 19 577.00 | 21 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 133.00 | | 166 133.00 | 166 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 549.00 | 1 839.00 | 185 710.00 | 187 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 121.00 | | | -79 121.00 |
DL TOTAL (I) | -29 121.00 | | | -29 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 831.00 | | | 214 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 710.00 | | | 185 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 831.00 | | | 214 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 123.00 | | 148 123.00 | 148 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 123.00 | | 148 123.00 | 148 123.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 426.00 | | | -4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 126.00 | | | 148 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 247.00 | | | 227 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 121.00 | | | -79 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 839.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 127 868.00 | 127 868.00 | | 127 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 098.00 | 97 632.00 | 5 466.00 | 103 098.00 |
VW T.V.A. | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 831.00 | 214 831.00 | | 214 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
ST Autres comptes | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
YT Sous‐traitance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |