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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 789.00 | 19 742.00 | 119 047.00 | 138 789.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 917.00 | 19 742.00 | 144 175.00 | 163 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
072 Créances – Autres | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
084 Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
110 Total général Actif | 183 652.00 | 19 742.00 | 163 910.00 | 183 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 963.00 | 188 193.00 | | 283 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 556.00 | 7 538.00 | | 14 556.00 |
224 Production immobilisée | | 6 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 8 493.00 | 4 763.00 | | 8 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 012.00 | 206 994.00 | | 307 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 256.00 | 76 621.00 | | 114 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 259.00 | -2 330.00 | | -1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 47 546.00 | 45 279.00 | | 47 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 149.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 272.00 | 58 248.00 | | 99 272.00 |
252 Charges sociales | 29 133.00 | 6 281.00 | | 29 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 205.00 | 7 537.00 | | 12 205.00 |
262 Autres charges | 1 980.00 | 187.00 | | 1 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 131.00 | 192 972.00 | | 304 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 881.00 | 14 022.00 | | 2 881.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | 1 191.00 | | 1 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 494.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 1 201.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 319.00 | 10 136.00 | | 1 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 917.00 | | | 163 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |