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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 831.00 | 2 493.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 270.00 | 1 223.00 | 10 047.00 | 11 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 263.00 | 2 054.00 | 21 208.00 | 23 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 458.00 | 3 773.00 | 271 684.00 | 275 458.00 |
BZ Autres créances | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CF Disponibilités | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 103.00 | 3 773.00 | 374 330.00 | 378 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 367.00 | 5 828.00 | 395 539.00 | 401 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 111.00 | | | -20 111.00 |
DL TOTAL (I) | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 032.00 | | | 222 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 086.00 | | | 116 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 650.00 | | | 365 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 539.00 | | | 395 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 650.00 | | | 365 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 969.00 | | 448 969.00 | 448 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 969.00 | | 448 969.00 | 448 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 703.00 | | | -11 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 483.00 | | | 454 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 595.00 | | | 474 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 111.00 | | | -20 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 668.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 054.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 256 412.00 | 256 412.00 | | 256 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 222 032.00 | 222 032.00 | | 222 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 742.00 | 292 540.00 | 25 201.00 | 317 742.00 |
VW T.V.A. | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 650.00 | 365 650.00 | | 365 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
ST Autres comptes | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
YT Sous‐traitance | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 392.00 | | | 122 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |