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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 400.00 | 2 600.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 852.00 | 2 375.00 | 79 477.00 | 81 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 650.00 | 2 775.00 | 88 875.00 | 91 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BZ Autres créances | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 911.00 | 2 775.00 | 124 136.00 | 126 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 261.00 | | | -52 261.00 |
DL TOTAL (I) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 397.00 | | | 126 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 136.00 | | | 124 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 397.00 | | | 126 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -865.00 | | | -865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 261.00 | | | -52 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 534.00 | 91 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 534.00 | 81 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 775.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VI Groupe et associés | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 467.00 | 35 181.00 | 4 286.00 | 39 467.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 397.00 | 126 397.00 | | 126 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
ST Autres comptes | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |