| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 087.00 | 22 075.00 | 40 012.00 | 62 087.00 |
AN Terrains | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AP Constructions | 4 846 928.00 | 296 313.00 | 4 550 615.00 | 4 846 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 435.00 | 36 375.00 | 70 059.00 | 106 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 116.00 | 354 764.00 | 5 533 351.00 | 5 888 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 327.00 | 20 632.00 | 10 695.00 | 31 327.00 |
BZ Autres créances | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
CF Disponibilités | 3 857 758.00 | | 3 857 758.00 | 3 857 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 700.00 | 20 632.00 | 3 955 067.00 | 3 975 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 816.00 | 375 397.00 | 9 488 419.00 | 9 863 816.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 462 000.00 | 9 462 000.00 | | 9 462 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | | | 145.00 |
DH Report à nouveau | 3 212.00 | 441.00 | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 063.00 | 2 916.00 | | -34 063.00 |
DL TOTAL (I) | 9 434 597.00 | 9 468 660.00 | | 9 434 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 821.00 | 15 207.00 | | 53 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 227.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 821.00 | 66 834.00 | | 53 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 419.00 | 9 535 495.00 | | 9 488 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 272.00 | | 581 272.00 | 581 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 272.00 | | 581 272.00 | 581 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 424.00 | 3 219.00 | | 10 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 426.00 | 3 220.00 | | 10 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 425.00 | -3 220.00 | | -10 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 748.00 | 382 337.00 | | 599 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 811.00 | 379 420.00 | | 633 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 063.00 | 2 916.00 | | -34 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 878 892.00 | | 20 220.00 | 5 878 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 996.00 | 5 888 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 996.00 | 5 825 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815 805.00 | | 20 220.00 | 5 815 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 213.00 | 200 124.00 | 572.00 | 155 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 658.00 | 12 418.00 | | 9 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 555.00 | 187 706.00 | 572.00 | 145 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | 15 300.00 | 20 633.00 | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | 15 300.00 | 20 633.00 | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333.00 | 15 300.00 | 20 633.00 | 5 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
UX Autres créances clients | 31 328.00 | 9 080.00 | 22 248.00 | 31 328.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 942.00 | 25 694.00 | 92 248.00 | 117 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |