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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 250.00 | 12 900.00 | 50 350.00 | 63 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 250.00 | 12 900.00 | 80 350.00 | 93 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 939.00 | 91.00 | 49 848.00 | 49 939.00 |
072 Créances – Autres | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
084 Disponibilités | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 612.00 | 91.00 | 90 521.00 | 90 612.00 |
110 Total général Actif | 183 862.00 | 12 991.00 | 170 871.00 | 183 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 416.00 | | | 154 416.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26.00 | | | 26.00 |
230 Autres produits | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
242 Autres charges externes. | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
252 Charges sociales | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 669.00 | | | 134 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 560.00 | | | 7 560.00 |