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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 001.00 | 106.00 | 57 895.00 | 58 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278.00 | 100.00 | 177.00 | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 569.00 | 43 976.00 | 194 593.00 | 238 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 646.00 | | 218 646.00 | 218 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 464.00 | 44 183.00 | 475 280.00 | 519 464.00 |
BP En cours de production de services | 166 120.00 | | 166 120.00 | 166 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 128.00 | | 1 408 128.00 | 1 408 128.00 |
BZ Autres créances | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 292.00 | | 478 292.00 | 478 292.00 |
CF Disponibilités | 725 805.00 | | 725 805.00 | 725 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 719.00 | | 125 719.00 | 125 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 821.00 | | 2 959 821.00 | 2 959 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 286.00 | 44 183.00 | 3 435 102.00 | 3 479 286.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 362.00 | | | 386 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 703 620.00 | | | 1 703 620.00 |
DH Report à nouveau | -578 323.00 | | | -578 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 082.00 | | | 194 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 741.00 | | | 1 705 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 763.00 | | | 278 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 670.00 | | | 302 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 011.00 | | | 381 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 268.00 | | | 357 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 361.00 | | | 1 729 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 102.00 | | | 3 435 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 965.00 | | | 1 354 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 680.00 | | 1 602 680.00 | 1 602 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 680.00 | | 1 602 680.00 | 1 602 680.00 |
FM Production stockée | | | 39 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 250.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 494.00 | | | 1 750 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 411.00 | | | 1 556 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 082.00 | | | 194 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 773.00 | | 185 019.00 | 365 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 328.00 | 219 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 328.00 | 519 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 449.00 | | 63 354.00 | 178 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 324.00 | | 63 664.00 | 187 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 933.00 | 22 251.00 | | 21 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 933.00 | 22 145.00 | | 21 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | 260 000.00 | 140 000.00 | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 670.00 | 249 029.00 | | 302 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 012.00 | 381 012.00 | | 381 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 269.00 | 357 269.00 | | 357 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 646.00 | | 218 646.00 | 218 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 129.00 | 1 408 129.00 | | 1 408 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 135.00 | 94 381.00 | 180 754.00 | 275 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 720.00 | 125 720.00 | | 125 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 617.00 | 1 588 971.00 | 218 646.00 | 1 807 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 361.00 | 1 354 966.00 | 320 754.00 | 1 729 361.00 |