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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 612.00 | 366.00 | 245.00 | 612.00 |
040 Immobilisations financières | 224 394.00 | | 224 394.00 | 224 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 006.00 | 366.00 | 224 639.00 | 225 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
110 Total général Actif | 310 402.00 | 366.00 | 310 035.00 | 310 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
242 Autres charges externes. | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 173.00 | | | -6 173.00 |
280 Produits financiers | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
294 Charges financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 006.00 | | | 225 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |