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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 886.00 | | 84 886.00 | 84 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 386.00 | | 288 386.00 | 288 386.00 |
CF Disponibilités | 120 461.00 | | 120 461.00 | 120 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 461.00 | | 120 461.00 | 120 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 848.00 | | 408 848.00 | 408 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 886.00 | | | 84 886.00 |
CU Autres participations | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 101 596.00 | 101 203.00 | | 101 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 012.00 | 393.00 | | 65 012.00 |
DL TOTAL (I) | 389 908.00 | 324 896.00 | | 389 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 112.00 | 16 862.00 | | 18 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 780.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 940.00 | 17 642.00 | | 18 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 848.00 | 342 537.00 | | 408 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 940.00 | 17 642.00 | | 18 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 021.00 | 1 254.00 | | 66 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009.00 | 861.00 | | 1 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 012.00 | 393.00 | | 65 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 116.00 | | 68 525.00 | 291 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 254.00 | 288 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 254.00 | 288 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 116.00 | | 68 525.00 | 291 116.00 |