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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 506.00 | | 739 506.00 | 739 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
CF Disponibilités | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 524.00 | | 150 524.00 | 150 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 029.00 | | 890 029.00 | 890 029.00 |
CU Autres participations | 726 506.00 | | 726 506.00 | 726 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 786.00 | 24 926.00 | | 85 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 461.00 | 60 860.00 | | 112 461.00 |
DK Provisions réglementées | 20 405.00 | 15 303.00 | | 20 405.00 |
DL TOTAL (I) | 306 651.00 | 189 089.00 | | 306 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 552.00 | 540 738.00 | | 431 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 3 833.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 334.00 | 41 635.00 | | 104 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 378.00 | 631 165.00 | | 583 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 029.00 | 820 255.00 | | 890 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 022.00 | 216 682.00 | | 265 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 101.00 | -5 101.00 | | -5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 569.00 | -6 541.00 | | -3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 695.00 | 257 652.00 | | 346 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 234.00 | 196 792.00 | | 234 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 461.00 | 60 860.00 | | 112 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 506.00 | | 1 000.00 | 738 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 506.00 | | 1 000.00 | 738 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 303.00 | 5 101.00 | | 15 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 303.00 | 5 101.00 | | 15 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 552.00 | 113 196.00 | 318 356.00 | 431 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 478.00 | | | 108 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 648.00 | 124 648.00 | 13 000.00 | 137 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 378.00 | 265 022.00 | 318 356.00 | 583 378.00 |