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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 116.00 | 62 318.00 | 198 799.00 | 261 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 275.00 | 12 936.00 | 24 339.00 | 37 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 406.00 | 75 254.00 | 223 153.00 | 298 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 737.00 | | 255 737.00 | 255 737.00 |
BN En cours de production de biens | 243 447.00 | | 243 447.00 | 243 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 802.00 | | 359 802.00 | 359 802.00 |
BZ Autres créances | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
CF Disponibilités | 380 626.00 | | 380 626.00 | 380 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 324.00 | | 1 299 324.00 | 1 299 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 730.00 | 75 254.00 | 1 522 477.00 | 1 597 730.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 657.00 | | | -308 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 904.00 | -308 657.00 | | 110 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246.00 | -108 657.00 | | 2 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 481.00 | 201 850.00 | | 162 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 069.00 | 230 953.00 | | 475 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 812.00 | 635 840.00 | | 575 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 889.00 | 193 171.00 | | 304 889.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 720.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 520 230.00 | 1 284 869.00 | | 1 520 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 477.00 | 1 176 212.00 | | 1 522 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 275.00 | 1 124 234.00 | | 1 399 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 553.00 | | 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 069.00 | | | 475 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 908.00 | | 2 498.00 | 295 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 893.00 | | 2 498.00 | 295 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 951.00 | 41 303.00 | | 33 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 951.00 | 41 303.00 | | 33 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 812.00 | 575 812.00 | | 575 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 889.00 | 304 889.00 | | 304 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 049.00 | 477 049.00 | | 477 049.00 |
UX Autres créances clients | 359 802.00 | 359 802.00 | | 359 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 674.00 | 40 719.00 | 120 955.00 | 161 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 514.00 | 419 514.00 | | 419 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 230.00 | 1 399 275.00 | 120 955.00 | 1 520 230.00 |