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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 037.00 | 17 850.00 | 40 187.00 | 58 037.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 731.00 | 410 933.00 | 156 798.00 | 567 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 971.00 | 49 293.00 | 88 678.00 | 137 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 114.00 | 478 076.00 | 320 038.00 | 798 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 427.00 | | 1 578 427.00 | 1 578 427.00 |
BZ Autres créances | 605 135.00 | | 605 135.00 | 605 135.00 |
CF Disponibilités | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 274.00 | | 149 274.00 | 149 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 224.00 | | 2 439 224.00 | 2 439 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 338.00 | 478 076.00 | 2 759 262.00 | 3 237 338.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
DG Autres réserves | 239 264.00 | 105 312.00 | | 239 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 547.00 | 133 953.00 | | 58 547.00 |
DL TOTAL (I) | 463 427.00 | 404 880.00 | | 463 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 291.00 | 750 629.00 | | 654 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 924.00 | 209 513.00 | | 101 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 193.00 | 662 833.00 | | 621 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 851.00 | 574 513.00 | | 746 851.00 |
EA Autres dettes | 171 576.00 | 12 375.00 | | 171 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 835.00 | 2 210 864.00 | | 2 295 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 262.00 | 2 615 744.00 | | 2 759 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 804.00 | 48 444.00 | | 100 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 410.00 | | 283 448.00 | 759 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 744.00 | 798 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 744.00 | 705 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 642.00 | | 15 395.00 | 64 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 393.00 | | 260 054.00 | 690 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | 8 000.00 | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 456.00 | 152 649.00 | 13 030.00 | 338 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558.00 | 11 291.00 | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 898.00 | 141 358.00 | 13 030.00 | 331 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 193.00 | 621 193.00 | | 621 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 427.00 | 1 578 427.00 | | 1 578 427.00 |
VB T. V. A. | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 804.00 | 100 804.00 | | 100 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 487.00 | 196 566.00 | 345 059.00 | 553 487.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 626.00 | | | 290 626.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 267.00 | 539 267.00 | | 539 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 274.00 | 149 274.00 | | 149 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 196.00 | 2 332 836.00 | 12 360.00 | 2 345 196.00 |
VW T.V.A. | 510 527.00 | 510 527.00 | | 510 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 835.00 | 1 938 914.00 | 345 059.00 | 2 295 835.00 |