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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 361.00 | 22 102.00 | 8 259.00 | 30 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 867.00 | 9 189.00 | 13 678.00 | 22 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 387.00 | 36 741.00 | 25 646.00 | 62 387.00 |
BN En cours de production de biens | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BT Marchandises | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 950.00 | | 395 950.00 | 395 950.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 985.00 | | 579 985.00 | 579 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 372.00 | 36 741.00 | 605 631.00 | 642 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
DH Report à nouveau | -168 863.00 | -154 367.00 | | -168 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 036.00 | -14 496.00 | | -3 036.00 |
DL TOTAL (I) | -133 730.00 | -130 694.00 | | -133 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 723.00 | 286 102.00 | | 234 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 319.00 | 307 545.00 | | 315 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 851.00 | 120 036.00 | | 67 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 029.00 | 60 686.00 | | 75 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 361.00 | 774 369.00 | | 739 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 631.00 | 643 674.00 | | 605 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 617.00 | 540 103.00 | | 526 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 13 102.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 124.00 | | 2 263.00 | 60 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 965.00 | | 2 263.00 | 50 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 799.00 | 7 942.00 | | 28 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 142.00 | 308.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 657.00 | 7 634.00 | | 23 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 395 950.00 | 395 950.00 | | 395 950.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 338.00 | 68 033.00 | 166 304.00 | 234 338.00 |
VI Groupe et associés | 315 319.00 | 315 319.00 | | 315 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 882.00 | 411 342.00 | 3 540.00 | 414 882.00 |
VW T.V.A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 921.00 | 526 617.00 | 166 304.00 | 692 921.00 |