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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 313.00 | | 259 313.00 | 259 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
BZ Autres créances | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
CF Disponibilités | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 568.00 | | 198 568.00 | 198 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 881.00 | | 457 881.00 | 457 881.00 |
CU Autres participations | 259 313.00 | | 259 313.00 | 259 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
DH Report à nouveau | | -7 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 238.00 | 50 281.00 | | 79 238.00 |
DK Provisions réglementées | 7 619.00 | 5 714.00 | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 184 425.00 | 109 282.00 | | 184 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 677.00 | 253 672.00 | | 202 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 408.00 | 137 711.00 | | 51 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 772.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 152.00 | 15 074.00 | | 17 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 456.00 | 409 228.00 | | 273 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 881.00 | 518 510.00 | | 457 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -1 905.00 | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 518.00 | 113 569.00 | | 117 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 280.00 | 63 288.00 | | 38 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 238.00 | 50 281.00 | | 79 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 313.00 | | | 259 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 313.00 | | | 259 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 714.00 | 1 905.00 | | 5 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | 1 905.00 | | 5 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VB T. V. A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VC Groupe et associés | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 535.00 | 49 993.00 | 152 543.00 | 202 535.00 |
VI Groupe et associés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 475.00 | 134 475.00 | | 134 475.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 456.00 | 120 914.00 | 152 543.00 | 273 456.00 |