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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 310.00 | 7 316.00 | 11 994.00 | 19 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 245.00 | 6 416.00 | 26 829.00 | 33 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 427.00 | 13 732.00 | 114 695.00 | 128 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 160.00 | 13 732.00 | 191 428.00 | 205 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 836.00 | -4 809.00 | | 33 836.00 |
DL TOTAL (I) | 39 026.00 | 5 191.00 | | 39 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 952.00 | 78 025.00 | | 65 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 719.00 | 69 703.00 | | 64 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 9 109.00 | | 13 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 304.00 | 5 594.00 | | 8 304.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 401.00 | 162 431.00 | | 152 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 428.00 | 167 622.00 | | 191 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 844.00 | 96 542.00 | | 98 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FG Production vendue services | 192 660.00 | | 192 660.00 | 192 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 135.00 | 146 501.00 | | 197 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 299.00 | 151 310.00 | | 163 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 836.00 | -4 809.00 | | 33 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 397.00 | 3 860.00 | | 4 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 732.00 | | 695.00 | 127 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 860.00 | | 695.00 | 51 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408.00 | 7 324.00 | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | 7 324.00 | | 6 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 889.00 | 12 331.00 | 53 557.00 | 65 889.00 |
VI Groupe et associés | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 401.00 | 98 844.00 | 53 557.00 | 152 401.00 |