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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 862 790.00 | | 862 790.00 | 862 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 390.00 | | 1 442 390.00 | 1 442 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 124 744.00 | | 124 744.00 | 124 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 534.00 | | 1 574 534.00 | 1 574 534.00 |
CU Autres participations | 579 500.00 | | 579 500.00 | 579 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 497 863.00 | 403 535.00 | | 497 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 693.00 | 119 328.00 | | 68 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 656.00 | 985 963.00 | | 1 029 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 955.00 | 94 309.00 | | 515 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 90.00 | | 1 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 495.00 | 31 289.00 | | 26 495.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 877.00 | 126 388.00 | | 544 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 534.00 | 1 112 352.00 | | 1 574 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 11 423.00 | | 6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 144.00 | 354 970.00 | | 308 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 451.00 | 235 642.00 | | 239 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 693.00 | 119 328.00 | | 68 693.00 |