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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 257.00 | 533.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 734.00 | 7 630.00 | 40 104.00 | 47 734.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 339.00 | 7 887.00 | 86 452.00 | 94 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
072 Créances – Autres | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
084 Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
110 Total général Actif | 101 980.00 | 7 887.00 | 94 093.00 | 101 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 932.00 | | | 135 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 427.00 | | | 137 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
242 Autres charges externes. | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
252 Charges sociales | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 785.00 | | | -14 785.00 |
294 Charges financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 570.00 | | | -16 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 234.00 | | | 234.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 064.00 | | | 11 064.00 |