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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 738.00 | 9 800.00 | 1 815 938.00 | 1 825 738.00 |
BZ Autres créances | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
CF Disponibilités | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 243.00 | | 59 243.00 | 59 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 981.00 | 9 800.00 | 1 875 181.00 | 1 884 981.00 |
CU Autres participations | 1 815 938.00 | | 1 815 938.00 | 1 815 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 200.00 | | | 381 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
DG Autres réserves | 364 054.00 | | | 364 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 288.00 | | | -50 288.00 |
DK Provisions réglementées | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
DL TOTAL (I) | 727 161.00 | | | 727 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 667.00 | | | 347 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 595.00 | | | 723 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 019.00 | | | 1 148 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 181.00 | | | 1 875 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 326.00 | | | 427 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 288.00 | | | -50 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 738.00 | | | 1 825 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 938.00 | | | 1 815 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 840.00 | 1 960.00 | | 7 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 840.00 | 1 960.00 | | 7 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 637.00 | 3 188.00 | | 9 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 637.00 | 3 188.00 | | 9 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 063.00 | 71 699.00 | 290 705.00 | 542 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 532.00 | 181 532.00 | | 181 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 667.00 | 97 338.00 | 250 329.00 | 347 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 487.00 | | | 167 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 020.00 | 427 327.00 | 541 034.00 | 1 148 020.00 |