| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 625.00 | 792.00 | 4 833.00 | 5 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 251.00 | 10 388.00 | 93 863.00 | 104 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 876.00 | 11 180.00 | 98 696.00 | 109 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
072 Créances – Autres | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
084 Disponibilités | 79 092.00 | | 79 092.00 | 79 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
110 Total général Actif | 216 096.00 | 11 180.00 | 204 916.00 | 216 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 876.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 958.00 | | | 129 958.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 959.00 | | | 129 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
242 Autres charges externes. | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 140.00 | | | 96 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 876.00 | | | 109 876.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 771.00 | | | 12 771.00 |