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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 015.00 | 25 250.00 | 31 765.00 | 57 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 015.00 | 25 250.00 | 31 765.00 | 57 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
084 Disponibilités | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
110 Total général Actif | 86 747.00 | 25 250.00 | 61 497.00 | 86 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 207.00 | 219 132.00 | | 175 207.00 |
222 Production stockée | 550.00 | | | 550.00 |
230 Autres produits | 7 130.00 | 1 875.00 | | 7 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 886.00 | 221 007.00 | | 182 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 219.00 | 99 508.00 | | 82 219.00 |
242 Autres charges externes. | 46 448.00 | 45 055.00 | | 46 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 3 259.00 | | 2 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 019.00 | 51 876.00 | | 72 019.00 |
252 Charges sociales | 5 348.00 | 3 714.00 | | 5 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 465.00 | 8 500.00 | | 9 465.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 66.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 796.00 | 211 979.00 | | 215 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 909.00 | 9 028.00 | | -32 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 286.00 | 224.00 | | 286.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 259.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | 5 931.00 | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 703.00 | 3 062.00 | | -33 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |