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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 2 486.00 | 1 064.00 | 3 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 055.00 | 11 735.00 | 13 319.00 | 25 055.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 039.00 | 35 758.00 | 34 281.00 | 70 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 764.00 | 99 040.00 | 277 724.00 | 376 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 880.00 | 149 019.00 | 433 861.00 | 582 880.00 |
BT Marchandises | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
BZ Autres créances | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CF Disponibilités | 235 234.00 | | 235 234.00 | 235 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 524.00 | | 371 524.00 | 371 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 403.00 | 149 019.00 | 805 384.00 | 954 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DH Report à nouveau | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 753.00 | 64 049.00 | | 26 753.00 |
DL TOTAL (I) | 200 860.00 | 174 106.00 | | 200 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 571.00 | 752 653.00 | | 478 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 157.00 | 94 655.00 | | 84 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 797.00 | 32 691.00 | | 41 797.00 |
EA Autres dettes | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 525.00 | 882 038.00 | | 604 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 384.00 | 1 056 145.00 | | 805 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 753.00 | | 6 577.00 | 599 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 450.00 | 582 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 450.00 | 446 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 677.00 | | 6 577.00 | 463 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 412.00 | 34 057.00 | 23 450.00 | 138 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131.00 | 355.00 | | 2 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 936.00 | 1 799.00 | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 345.00 | 31 902.00 | 23 450.00 | 126 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
UX Autres créances clients | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 571.00 | 79 340.00 | 399 231.00 | 478 571.00 |
VP Divers | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 934.00 | 87 560.00 | 22 374.00 | 109 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 525.00 | 205 294.00 | 399 231.00 | 604 525.00 |