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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 631.00 | 1 279.00 | 9 352.00 | 10 631.00 |
040 Immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 907.00 | 1 279.00 | 72 628.00 | 73 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
072 Créances – Autres | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
084 Disponibilités | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
110 Total général Actif | 96 425.00 | 1 279.00 | 95 146.00 | 96 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 991.00 | | | 83 991.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
242 Autres charges externes. | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
252 Charges sociales | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 822.00 | | | 122 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 826.00 | | | -38 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 826.00 | | | -38 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 478.00 | | | 12 478.00 |