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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 729.00 | 2 542.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271.00 | 729.00 | 2 542.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 904.00 | | 742 904.00 | 742 904.00 |
BZ Autres créances | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
CF Disponibilités | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 524.00 | | 819 524.00 | 819 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 795.00 | 729.00 | 822 066.00 | 822 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
DH Report à nouveau | | -4 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 329.00 | 36 262.00 | | 48 329.00 |
DL TOTAL (I) | 230 292.00 | 181 963.00 | | 230 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 205 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 046.00 | 44 206.00 | | 40 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 605.00 | 189 344.00 | | 319 605.00 |
EA Autres dettes | 182 031.00 | 4 648.00 | | 182 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 774.00 | 443 198.00 | | 591 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 066.00 | 625 161.00 | | 822 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 774.00 | | | 591 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 728.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 031.00 | 182 031.00 | | 182 031.00 |
UX Autres créances clients | 742 904.00 | 742 904.00 | | 742 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VC Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 798.00 | 781 798.00 | | 781 798.00 |
VW T.V.A. | 169 007.00 | 169 007.00 | | 169 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 773.00 | 591 773.00 | | 591 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |