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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 113.00 | 54 000.00 | 64 113.00 | 118 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
BZ Autres créances | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 128.00 | 54 000.00 | 174 128.00 | 228 128.00 |
CU Autres participations | 118 098.00 | 54 000.00 | 64 098.00 | 118 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 1 621.00 | 726.00 | | 1 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 497.00 | 942.00 | | -56 497.00 |
DL TOTAL (I) | 62 170.00 | 118 668.00 | | 62 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 963.00 | 79 890.00 | | 30 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 720.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 635.00 | 70 656.00 | | 80 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 957.00 | 151 266.00 | | 111 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 128.00 | 269 934.00 | | 174 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 13.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 13.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -13.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 886.00 | 122 200.00 | | 69 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 383.00 | 121 258.00 | | 126 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 497.00 | 942.00 | | -56 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 113.00 | | 1 000.00 | 117 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 113.00 | | 1 000.00 | 117 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
UX Autres créances clients | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VI Groupe et associés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VP Divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 592.00 | 108 592.00 | | 108 592.00 |
VW T.V.A. | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |